Собираем тревожный инвестпортфель

Глава FSB смирился с неизбежным.

Бразилия может вложить 5 % резервов в биткоин, но хочет ли?

Слухи о смерти Garantex… ну вы знаете.

При переводе $228 млрд в рубли сломался калькулятор.

Энтузиазм ETH смутил пугливых биткоинеров.

Может, счастье – это когда в доме много комнат, в каждой комнате по шкапику, а в каждом шкапике по графинчику, а не вот это вот все? Одним словом, с прошедшим Днем независимости, с этим замечательным утром, следующим за Днем независимости, и с новым достижением гражданского общества, которое, по последним непроверенным данным, хранит на криптобиржах 827 млрд рублей. Причем 60 % из этой кучи денег занимает BTC. Второй квартал стал карнавалом расточительности, доказательство тому – объём криптовалютных операций с участием российских пользователей, который приблизился к 7,3 трлн рублей. До конца июня могла бы быть взята и планка в 8 трлн, если бы не пятница, 13-е, и не $1 млрд ликвидаций позиций на крипторынке из-за атаки Израиля.

Но пятница случилась, и возник логичный вопрос: стоят ли хоть ломаного гроша слова миллиардера Пола Тюдора Джонса о том, что биткоин должен присутствовать в каждом инвестиционном портфеле? Один из самых известных трейдеров в мире уверяет, что первая криптовалюта должна быть включена в каждый инвестиционный портфель, поскольку может сократить финансовые потери инвесторов от инфляции на фоне роста национального долга США. В интервью Bloomberg TV Тюдор заявил, что биткоин должен стать частью каждого сбалансированного инвестиционного портфеля. Он связал это с «долговой ловушкой» США, где национальный долг приближается к 100 % ВВП страны. Эксперт подчеркнул, что в ходе своей эволюции флагманская криптовалюта перестала быть просто спекулятивным активом, а стала эффективным инструментом хеджирования финансовых рисков в условиях экономической нестабильности.

Для защиты капитала Тюдор рекомендовал выделять 1-2 % активов на биткоин, а также сочетать криптовалютные вложения с инвестициями в инструменты реального сектора, такими как золото или акции технологических компаний. «И тогда это будет лучший инвестиционный портфель для борьбы с инфляцией», – отметил Джонс.

Ранее глава Tudor Investment высказал мнение, что на фоне роста государственного долга США и глобальных геополитических рисков вложения в BTC и золото могут стать обязательным элементом инвестиционной политики компаний.

#FSB#знает№1

Международный Совет по финансовой стабильности (FSB) предупреждает: криптовалюты подбираются слишком близко к традиционным финансам. Уходящий председатель совета Клаас Нот (Klaas Knot) заявил 12 июня в Мадриде, что отрасль может пересечь критическую черту, после которой системные риски станут реальностью, пишет Hash Telegraph.

«Возможно, мы приближаемся к переломному моменту», – сообщил Нот. И знаете, что его особенно беспокоит? Не спекулятивные торги мемкоинами, а вполне респектабельные инструменты: стейблкоины и биткоин-ETF.

Стейблкоины уже перестали быть просто цифровыми заменителями доллара. Их общая капитализация превысила $250 млрд, а эмитенты скупают американские казначейские облигации в промышленных масштабах. Получается замкнутый круг: чем больше стейблкоинов в обращении, тем сильнее их влияние на традиционную финансовую систему.

Исследование Банка международных расчетов (BIS) это подтверждает. Приток средств в стейблкоины снижает доходность трехмесячных казначейских облигаций на 2-2,5 базисных пункта в течение 10 дней. А отток повышает на 6-8 пунктов. Среди лидеров влияния – USDT от Tether и USDC от Circle.

Нот отметил еще один тревожный фактор: барьеры входа для розничных инвесторов «значительно снизились». Биткоин-ETF позволяют получить экспозицию к криптовалютам без управления приватными ключами и хождения по биржам.

США тем временем не сидят сложа руки. 11 июня сенат проголосовал за продвижение законопроекта GENIUS Act – ключевого документа для регулирования стейблкоинов, привязанных к доллару. Если его примут, появится национальная система лицензирования эмитентов.

30 июня Нот покинет пост председателя FSB, а его место займет управляющий Банка Англии Эндрю Бейли (Andrew Bailey). Преемника в голландском центробанке пока не назначили.

Похоже, эпоха, когда криптовалюты существовали в параллельной вселенной, подходит к концу. Теперь регуляторы всерьез изучают, как цифровые активы влияют на стабильность всей финансовой системы.

#пример#другим№2

Бразилия может вложить 5 % резервов в биткоин. Если это произойдет, страна станет первой из стран G20, решившейся на такой шаг.

Дон Педро как всегда косноязычен: может, хочет и вложил все-таки разные вещи. Разбудите, когда уже кто-нибудь куда-нибудь хоть что-нибудь инвестирует.

Бразилия может стать первой страной из альянса G20, включившей биткоин в структуру своих международных резервов. Законопроектом на эти цели предусматривается до 5 % от $370 миллиардов.

Авторы инициативы хотят, чтобы биткоин стал частью государственной стратегии: он дополнит корзину резервов и сократит зависимость от классических активов. Таким образом криптовалюта будет официально включена в систему управления финансами.

В отличие от того же Сальвадора, где биткоин был признан законным платёжным средством в 2021 году по указу президента Найиба Букеле, Бразилия пошла иным путем: страна рассматривает включение биткоина в резервы через поэтапное голосование в парламенте, где законопроект уже прошёл первое чтение. Такой подход может обеспечить инициативе прочную юридическую основу.

«Крупнейшая экономика Латинской Америки делает ставку на BTC. Это серьёзно», – искрит патетикой бразильянец-блогер pete_rizzo.

То, что законопроекту удалось пройти первое чтение, уже называют историческим моментом: впервые в мире крупная экономика официально признаёт биткоин как часть суверенных резервов. Это потенциально делает Бразилию первой среди стран G20, отважившихся на подобные изменения, и создаёт важный прецедент.

Инициатива уже спровоцировала жаркие споры о роли биткоина в резервах стран. Она может стать образцом для других государств и выйти далеко за пределы Латинской Америки. За ситуацией внимательно следят институциональные инвесторы и лидеры криптоиндустрии.

«Если Бразилия сделает биткоин частью стратегических резервов, это запустит эффект домино. Это не повторение Сальвадора, это новая фаза, где BTC получает официальное признание как актив резервного уровня», – зашелся в экстазе shanaka86.

Теперь законопроект должен пройти этап основного голосования в Палате депутатов.

#наши#вгороде№3

Специалисты Global Ledger, даже не посещая «Башню Федерация» в Москве, обнаружили активные кошельки российской криптобиржи Garantex.

Эксперты швейцарской компании Global Ledger заявили, что обнаружили незамороженные криптокошельки российской криптобиржи Garantex с активами на сумму свыше $15 млн. По их словам, находящаяся под санкциями Garantex располагает не только USDT, но и другими криптоактивами, включая биткоин, токены ERC20 и BEP20, а также новый стейблкоин A7A5. 

Согласно отчету, кошелек биржи, на котором к 6 марта скопилось 3265 эфиров, стал активен к концу месяца. С 22 марта по 4 июня с него было выведено 844,99 ETH, которые позднее отмыли через криптомиксер Tornado Cash. «Хотя это может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая крупная сумма остается в обороте, подчеркивает: традиционные меры блокировки счетов оказались неэффективными в кроссчейн-пространстве», – заявили представители Global Ledger.

Российская биржа контролирует 30,04 биткоина, большая часть которых была аккумулирована 6 марта, а 8 мая 2,2 BTC были переведены в сеть TRON и осели на счетах платформы Grinex, рассказали эксперты. По их словам, Garantex также контролирует почти $4 млн в криптоактивах в сети BNB Chain. После изъятия серверов и активов платформы властями США, владельцы криптобиржи Garantex, наплевав на хорошие манеры, запустили новую торговую площадку Grinex. Биржа уже обработала транзакции на десятки миллионов долларов и продолжает свою деятельность из России.

#полезно#знать№4

Рынок стейблкоинов достиг рекордных $228 миллиардов благодаря вливаниям мировых банков и корпораций.

Крупнейшие институты, такие как Societe Generale и US Bancorp, возобновляют операции со стейблкоинами. По данным отчета Coinbase, интерес к стейблкоинам среди компаний из списка Fortune 500 и представителей малого и среднего бизнеса вырос более чем втрое. Согласно новому исследованию, рекордный максимум обусловлен растущим интересом со стороны крупных мировых банков и компаний из списка Fortune 500, которые все чаще обращаются к цифровым долларам из-за их эффективности.

С начала года общая капитализация рынка стейблкоинов увеличилась на $33 млрд, или на 17 %, составив $228 миллиардов.

#на#сон#грядущий№5

ETH показывает зубы: с начала апреля криптовалюта взлетела на 108 %, обогнав по темпам роста даже биткоин, а интерес по фьючерсам пробил $20 млрд.

Цена $2880 лишь шаг к следующей цели. Технический анализ рисует фигуру «чашка с ручкой» с прицелом на $4200. Объем открытых позиций по фьючерсам на эфир достиг рекордных $20 млрд. Это значит, что на рынок зашли крупные деньги, трейдеры полны оптимизма и верят в продолжение роста. И это еще не предел. Похоже, эфир снова собирается стать королем крипты. Оставайся, Виталик, с нами, будешь нашим ко-ро-лем!

Биткоин стал настолько популярен, что борьба против него уже бесполезна, декларировала с непроницаемым лицом очевидное и. о. главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кэролайн Фам. Как и компания Uber, разработавшая первое успешное приложение и прочно закрепившаяся на рынке, цифровые активы настолько распространены, что запрещать их уже бесполезно.

---

Юрий Семенов
Иллюстрация: «За рубежом», Midjourney